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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 917.00 | 67 530.00 | 3 387.00 | 70 917.00 |
040 Immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 229.00 | 67 530.00 | 48 699.00 | 116 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
060 Stock marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
084 Disponibilités | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
110 Total général Actif | 172 022.00 | 67 530.00 | 104 492.00 | 172 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 144.00 | 223 686.00 | | 250 144.00 |
230 Autres produits | 5 583.00 | 1.00 | | 5 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 727.00 | 223 687.00 | | 255 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 829.00 | 8 050.00 | | 10 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | -843.00 | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 949.00 | 69 565.00 | | 74 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -323.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 70 273.00 | 63 490.00 | | 70 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 3 481.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 476.00 | 61 409.00 | | 70 476.00 |
252 Charges sociales | 19 017.00 | 14 552.00 | | 19 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 048.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 745.00 | 220 433.00 | | 249 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | 3 254.00 | | 5 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 111.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 23.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 158.00 | 3 120.00 | | 5 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |