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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 11 586.00 | 4 266.00 | 15 852.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 843.00 | 20 317.00 | 14 525.00 | 34 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 726.00 | 133 382.00 | 146 343.00 | 279 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 691.00 | 1 223 845.00 | 4 144 845.00 | 5 368 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BZ Autres créances | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 748.00 | | 158 748.00 | 158 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 439.00 | 1 223 845.00 | 4 303 594.00 | 5 527 439.00 |
CU Autres participations | 5 017 768.00 | 1 058 559.00 | 3 959 209.00 | 5 017 768.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 550.00 | 643 550.00 | | 643 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
DG Autres réserves | | 406 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -458 607.00 | | | -458 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 589.00 | -864 926.00 | | 305 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 275.00 | 1 905 686.00 | | 2 211 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 907.00 | 1 445 436.00 | | 1 309 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 361.00 | 603 819.00 | | 452 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 141 180.00 | | 121 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 716.00 | 194 718.00 | | 203 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 423.00 | 2 385 154.00 | | 2 087 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 594.00 | 4 295 735.00 | | 4 303 594.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 178 671.00 | | 1 178 671.00 | 1 178 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 671.00 | | 1 178 671.00 | 1 178 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 253.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 102.00 | 8 974.00 | | 47 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 31 354.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | 54 304.00 | | 40 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 513.00 | 40 329.00 | | 47 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | 13 975.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 500.00 | -12 128.00 | | -23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 336.00 | 1 442 377.00 | | 1 367 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 746.00 | 2 307 303.00 | | 1 061 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 589.00 | -864 926.00 | | 305 589.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 480.00 | | 69 913.00 | 5 303 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 038 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 926.00 | 1 776.00 | 5 368 691.00 | 2 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 200.00 | 15 853.00 | 2 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 314 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | 2 926.00 | 16 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 908.00 | | 66 987.00 | 248 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 519.00 | | | 5 038 519.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 026.00 | 33 375.00 | 1 115.00 | 133 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 1 360.00 | 200.00 | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 599.00 | 32 015.00 | 915.00 | 122 599.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 559.00 | | | 1 058 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 454.00 | | | 1 063 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
UX Autres créances clients | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 925.00 | 238 074.00 | 945 285.00 | 1 282 925.00 |
VI Groupe et associés | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 057.00 | | | 223 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VP Divers | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 716.00 | 158 215.00 | 20 501.00 | 178 716.00 |
VW T.V.A. | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 423.00 | 1 042 572.00 | 945 285.00 | 2 087 423.00 |