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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 13 722.00 | 2 129.00 | 15 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 843.00 | 22 553.00 | 12 289.00 | 34 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 778.00 | 163 708.00 | 130 070.00 | 293 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 014.00 | 866 180.00 | 4 519 834.00 | 5 386 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 196.00 | 1 000.00 | 54 196.00 | 55 196.00 |
BZ Autres créances | 295 636.00 | 17 506.00 | 278 129.00 | 295 636.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 770.00 | 18 506.00 | 372 264.00 | 390 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 785.00 | 884 686.00 | 4 892 098.00 | 5 776 785.00 |
CU Autres participations | 5 017 768.00 | 666 195.00 | 4 351 573.00 | 5 017 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 550.00 | 643 550.00 | | 643 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
DH Report à nouveau | -153 017.00 | -458 607.00 | | -153 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 125.00 | 305 589.00 | | 615 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 400.00 | 2 211 275.00 | | 2 826 400.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 020.00 | 1 309 907.00 | | 1 057 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 907.00 | 452 361.00 | | 840 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 595.00 | 121 438.00 | | 78 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 817.00 | 203 716.00 | | 82 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 802.00 | 2 087 423.00 | | 2 060 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 098.00 | 4 303 594.00 | | 4 892 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 444.00 | 1 042 571.00 | | 1 259 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 195.00 | | 1 139 195.00 | 1 139 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 195.00 | | 1 139 195.00 | 1 139 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 24 683.00 | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 15 666.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 051.00 | 40 350.00 | | 13 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 47 102.00 | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 410.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 47 513.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | -7 163.00 | | 8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 502.00 | -23 500.00 | | -23 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 942.00 | 1 367 336.00 | | 1 704 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 817.00 | 1 061 746.00 | | 1 089 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 125.00 | 305 589.00 | | 615 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 449.00 | 75 477.00 | | 107 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 691.00 | | 26 368.00 | 5 368 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 5 029 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 044.00 | 5 386 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 340 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 569.00 | | 26 276.00 | 314 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 269.00 | | 92.00 | 5 038 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 286.00 | 34 716.00 | 17.00 | 165 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 2 137.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 700.00 | 32 579.00 | 17.00 | 153 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 559.00 | 18 506.00 | 392 364.00 | 1 058 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 454.00 | 18 506.00 | 392 364.00 | 1 063 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 392 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 852.00 | 243 493.00 | 801 359.00 | 1 044 852.00 |
VI Groupe et associés | 840 908.00 | 840 908.00 | | 840 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 794.00 | 388 000.00 | 11 794.00 | 399 794.00 |
VW T.V.A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 803.00 | 1 259 444.00 | 801 359.00 | 2 060 803.00 |