| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 897.00 | 26 917.00 | 7 979.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 331.00 | 189 301.00 | 335 029.00 | 524 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 367.00 | 389 803.00 | 5 215 564.00 | 5 605 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 810.00 | 1 000.00 | 27 810.00 | 28 810.00 |
BZ Autres créances | 358 781.00 | 177 639.00 | 181 142.00 | 358 781.00 |
CF Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 857.00 | 178 639.00 | 273 218.00 | 451 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 225.00 | 568 442.00 | 5 488 782.00 | 6 057 225.00 |
CU Autres participations | 5 017 668.00 | 158 814.00 | 4 858 854.00 | 5 017 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 550.00 | 643 550.00 | | 643 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
DG Autres réserves | 660 958.00 | 719 371.00 | | 660 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 699.00 | -58 412.00 | | 644 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 813.00 | 3 063 114.00 | | 3 707 813.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 569.00 | 816 085.00 | | 665 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 878.00 | 811 241.00 | | 694 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 106 509.00 | | 79 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 252.00 | 104 844.00 | | 98 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 016.00 | | |
EA Autres dettes | 237 593.00 | 193.00 | | 237 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 074.00 | 1 841 890.00 | | 1 776 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 782.00 | 4 909 899.00 | | 5 488 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 111.00 | 1 369 732.00 | | 1 565 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 503.00 | | 918 503.00 | 918 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 503.00 | | 918 503.00 | 918 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 639.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 924.00 | 24 457.00 | | 122 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 689.00 | 24 457.00 | | 129 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 1 373.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 606.00 | 2 505.00 | | 17 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444.00 | 3 878.00 | | 23 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 245.00 | 20 579.00 | | 106 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 582.00 | 1 376 908.00 | | 1 714 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 883.00 | 1 435 321.00 | | 1 069 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 699.00 | -58 412.00 | | 644 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 373.00 | 108 299.00 | | 57 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 474.00 | | 162 200.00 | 5 527 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 031 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 206.00 | 30 100.00 | 5 605 368.00 | 54 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 206.00 | 30 000.00 | 559 230.00 | 54 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 235.00 | | 158 200.00 | 485 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027 469.00 | | 4 000.00 | 5 027 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 655.00 | 48 334.00 | 30 000.00 | 212 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 886.00 | 48 334.00 | 30 000.00 | 197 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 506.00 | 177 639.00 | 17 506.00 | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 405.00 | 177 639.00 | 437 591.00 | 597 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 300.00 | 177 639.00 | 437 591.00 | 602 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 639.00 | 17 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 420 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 594.00 | 237 594.00 | | 237 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 945.00 | 446 982.00 | 210 963.00 | 657 945.00 |
VI Groupe et associés | 694 878.00 | 694 878.00 | | 694 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VP Divers | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 320.00 | 409 619.00 | 13 701.00 | 423 320.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 075.00 | 1 565 112.00 | 210 963.00 | 1 776 075.00 |