|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 25 054.00 | 8 468.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 505.00 | 172 830.00 | 224 674.00 | 397 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 472.00 | 791 553.00 | 4 735 918.00 | 5 527 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | 1 000.00 | 51 600.00 | 52 600.00 |
BZ Autres créances | 95 517.00 | 17 506.00 | 78 010.00 | 95 517.00 |
CF Disponibilités | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 487.00 | 18 506.00 | 173 980.00 | 192 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 959.00 | 810 060.00 | 4 909 899.00 | 5 719 959.00 |
CU Autres participations | 5 017 768.00 | 578 899.00 | 4 438 869.00 | 5 017 768.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 550.00 | 643 550.00 | | 643 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 405.00 | 64 648.00 | | 79 405.00 |
DG Autres réserves | 719 371.00 | 439 001.00 | | 719 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 412.00 | 295 125.00 | | -58 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 114.00 | 3 121 526.00 | | 3 063 114.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 085.00 | 1 107 581.00 | | 816 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 241.00 | 780 698.00 | | 811 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 509.00 | 124 619.00 | | 106 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 844.00 | 117 396.00 | | 104 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | 60 546.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 269.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 890.00 | 2 191 112.00 | | 1 841 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 899.00 | 5 317 533.00 | | 4 909 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 241.00 | | | 811 241.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 432.00 | | 1 149 432.00 | 1 149 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 432.00 | | 1 149 432.00 | 1 149 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 344.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 071.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 457.00 | 37 500.00 | | 24 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 457.00 | 37 854.00 | | 24 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 5 426.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | 13 104.00 | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 24 697.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 579.00 | 13 156.00 | | 20 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 080.00 | -12 833.00 | | -11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 908.00 | 1 894 614.00 | | 1 376 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 321.00 | 1 599 488.00 | | 1 435 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 412.00 | 295 125.00 | | -58 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 299.00 | 141 341.00 | | 108 299.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531 892.00 | | 13 948.00 | 5 531 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 5 527 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 485 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 054.00 | | 10 547.00 | 493 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024 068.00 | | 3 401.00 | 5 024 068.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 171.00 | 42 344.00 | 861.00 | 171 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 820.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 222.00 | 41 524.00 | 861.00 | 157 222.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 405.00 | | | 597 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 300.00 | | | 602 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VC Groupe et associés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 255.00 | 321 097.00 | 472 158.00 | 793 255.00 |
VI Groupe et associés | 811 242.00 | 811 242.00 | | 811 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 482.00 | | | 287 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 167.00 | 184 466.00 | 9 701.00 | 194 167.00 |
VW T.V.A. | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 890.00 | 1 369 732.00 | 472 158.00 | 1 841 890.00 |