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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 897.00 | 28 505.00 | 6 391.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 669.00 | 231 578.00 | 299 090.00 | 530 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 934.00 | 274 853.00 | 5 334 080.00 | 5 608 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 480.00 | 107 117.00 | 21 363.00 | 128 480.00 |
BZ Autres créances | 321 121.00 | 282 749.00 | 38 371.00 | 321 121.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 790.00 | 389 866.00 | 115 923.00 | 505 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 724.00 | 664 720.00 | 5 450 003.00 | 6 114 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
CU Autres participations | 5 017 668.00 | | 5 017 668.00 | 5 017 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 550.00 | 643 550.00 | | 643 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 640.00 | 79 405.00 | | 111 640.00 |
DG Autres réserves | 1 273 423.00 | 660 958.00 | | 1 273 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 038.00 | 644 699.00 | | -41 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 775.00 | 3 707 813.00 | | 3 666 775.00 |
DP Provisions pour risques | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 095.00 | 665 569.00 | | 533 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 827.00 | 694 878.00 | | 846 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 996.00 | 79 780.00 | | 87 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 313.00 | 98 252.00 | | 106 313.00 |
EA Autres dettes | 204 100.00 | 237 593.00 | | 204 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 333.00 | 1 776 074.00 | | 1 778 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 003.00 | 5 488 782.00 | | 5 450 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 874.00 | 1 776 074.00 | | 1 719 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 360.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 827.00 | | | 846 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 688.00 | | 936 688.00 | 936 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 688.00 | | 936 688.00 | 936 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 122 924.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 129 689.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 2 587.00 | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 17 606.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 23 444.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 106 245.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 947.00 | 1 714 582.00 | | 1 103 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 985.00 | 1 069 883.00 | | 1 144 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 038.00 | 644 699.00 | | -41 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 367.00 | | 10 100.00 | 5 605 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 5 028 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 5 608 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 565 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 228.00 | | 10 100.00 | 559 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031 369.00 | | | 5 031 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 989.00 | 47 627.00 | 3 762.00 | 230 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 219.00 | 47 627.00 | 3 762.00 | 216 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 106 117.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 639.00 | 105 110.00 | | 177 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 453.00 | 211 227.00 | 158 814.00 | 337 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 348.00 | 211 227.00 | 158 814.00 | 342 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 227.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 158 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 012.00 | 474 554.00 | 58 458.00 | 533 012.00 |
VI Groupe et associés | 846 827.00 | 846 827.00 | | 846 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 661.00 | 299 661.00 | | 299 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 006.00 | 504 075.00 | 10 930.00 | 515 006.00 |
VW T.V.A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 333.00 | 1 719 874.00 | 58 458.00 | 1 778 333.00 |