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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 751.00 | | 3 058 751.00 | 3 058 751.00 |
BZ Autres créances | 198 983.00 | | 198 983.00 | 198 983.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 611.00 | | 200 611.00 | 200 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 362.00 | | 3 259 362.00 | 3 259 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 730.00 | 1 052 730.00 | | 1 052 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 1 062 670.00 | 967 416.00 | | 1 062 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 935.00 | 995 254.00 | | 682 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 102.00 | 3 266 167.00 | | 3 049 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 710.00 | 143 287.00 | | 204 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 4 891.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 73 038.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 259.00 | 221 216.00 | | 210 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 362.00 | 3 487 384.00 | | 3 259 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 259.00 | 221 216.00 | | 210 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | -2 322.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 929.00 | 999 897.00 | | 689 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994.00 | 4 643.00 | | 6 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 935.00 | 995 254.00 | | 682 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | | 1 693 361.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 204 710.00 | 204 710.00 | | 204 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 344.00 | 198 983.00 | 1 693 361.00 | 1 892 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |