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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 360.00 | | 1 693 360.00 | 1 693 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 750.00 | | 3 058 750.00 | 3 058 750.00 |
BZ Autres créances | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 845.00 | | 3 257 845.00 | 3 257 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 730.00 | 1 052 730.00 | | 1 052 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 1 731 372.00 | 1 737 884.00 | | 1 731 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932.00 | -6 512.00 | | -932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 936.00 | 3 034 869.00 | | 3 033 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 204.00 | 151 267.00 | | 25 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 5 900.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 908.00 | 157 177.00 | | 223 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 845.00 | 3 192 046.00 | | 3 257 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 908.00 | 149 781.00 | | 223 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932.00 | 6 512.00 | | 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932.00 | -6 512.00 | | -932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 751.00 | 3 058 751.00 | | 3 058 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 485.00 | 192 485.00 | | 192 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 249.00 | 198 249.00 | | 198 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 610.00 | 198 249.00 | 1 693 361.00 | 1 891 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |