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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 751.00 | | 3 058 751.00 | 3 058 751.00 |
BZ Autres créances | 685 958.00 | | 685 958.00 | 685 958.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 536.00 | | 686 536.00 | 686 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 287.00 | | 3 745 287.00 | 3 745 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 730.00 | 1 052 730.00 | | 1 052 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 923 451.00 | 1 230 273.00 | | 923 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 314.00 | -5 902.00 | | 698 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 262.00 | 2 527 868.00 | | 2 925 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 349.00 | 527 379.00 | | 131 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 243.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 177.00 | 116 607.00 | | 682 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 025.00 | 650 229.00 | | 820 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 287.00 | 3 178 097.00 | | 3 745 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 025.00 | 650 229.00 | | 820 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | -2 295.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 529.00 | 1.00 | | 709 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 215.00 | 5 903.00 | | 11 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 314.00 | -5 902.00 | | 698 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 177.00 | 682 177.00 | | 682 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 958.00 | 685 958.00 | | 685 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 319.00 | 685 958.00 | 1 693 361.00 | 2 379 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 025.00 | 820 025.00 | | 820 025.00 |