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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 751.00 | | 3 058 751.00 | 3 058 751.00 |
BZ Autres créances | 436 080.00 | | 436 080.00 | 436 080.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 549.00 | | 436 549.00 | 436 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 300.00 | | 3 495 300.00 | 3 495 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 730.00 | 1 052 730.00 | | 1 052 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 1 545 605.00 | 1 062 670.00 | | 1 545 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 279.00 | 682 935.00 | | 192 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 381.00 | 3 049 102.00 | | 3 041 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 621.00 | 204 710.00 | | 447 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 5 454.00 | | 6 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 919.00 | 210 259.00 | | 453 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 300.00 | 3 259 362.00 | | 3 495 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 919.00 | 210 259.00 | | 453 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 979.00 | 689 929.00 | | 199 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700.00 | 6 994.00 | | 7 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 279.00 | 682 935.00 | | 192 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 618.00 | 447 618.00 | | 447 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | | 1 693 361.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 441.00 | 436 080.00 | 1 693 361.00 | 2 129 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 919.00 | 453 919.00 | | 453 919.00 |