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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 360.00 | | 1 693 360.00 | 1 693 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 750.00 | | 3 058 750.00 | 3 058 750.00 |
BZ Autres créances | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 096.00 | | 3 178 096.00 | 3 178 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 970.00 | | | 227 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 730.00 | | | 1 052 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 1 230 273.00 | | | 1 230 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 902.00 | | | -5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 867.00 | | | 2 527 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 378.00 | | | 527 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 228.00 | | | 650 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 096.00 | | | 3 178 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 228.00 | | | 650 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 902.00 | | | -5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 751.00 | | | 3 058 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 376.00 | 527 376.00 | | 527 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693 361.00 | | 1 693 361.00 | 1 693 361.00 |
UX Autres créances clients | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 263.00 | 118 902.00 | 1 693 361.00 | 1 812 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 229.00 | 650 229.00 | | 650 229.00 |