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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AP Constructions | 368 425.00 | 355 252.00 | 13 174.00 | 368 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 170.00 | 110 916.00 | 5 254.00 | 116 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 982.00 | 99 815.00 | 26 167.00 | 125 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 784.00 | 565 983.00 | 335 800.00 | 901 784.00 |
BT Marchandises | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
BZ Autres créances | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
CF Disponibilités | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 222.00 | | 612 222.00 | 612 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 006.00 | 565 983.00 | 948 023.00 | 1 514 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 031.00 | 7 001.00 | | 8 031.00 |
DG Autres réserves | 47 958.00 | 28 383.00 | | 47 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | 20 605.00 | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 354 344.00 | 333 489.00 | | 354 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 44 596.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 722.00 | 401 835.00 | | 512 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 849.00 | 23 299.00 | | 35 849.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 69.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 678.00 | 469 858.00 | | 593 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 023.00 | 803 347.00 | | 948 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 052.00 | 453 381.00 | | 588 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 651.00 | 17 772.00 | | 28 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 378.00 | | 4 404.00 | 897 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 273.00 | | 4 404.00 | 776 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 581.00 | 24 405.00 | | 541 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 581.00 | 24 405.00 | | 541 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 722.00 | 512 722.00 | | 512 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VC Groupe et associés | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 360.00 | 10 734.00 | 5 626.00 | 16 360.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 916.00 | 279 916.00 | 5 626.00 | 279 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 678.00 | 588 052.00 | 5 626.00 | 593 678.00 |