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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AP Constructions | 368 425.00 | 368 425.00 | | 368 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 170.00 | 113 038.00 | 3 133.00 | 116 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 369.00 | 109 214.00 | 27 154.00 | 136 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 170.00 | 590 677.00 | 321 493.00 | 912 170.00 |
BT Marchandises | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
BZ Autres créances | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
CF Disponibilités | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 199.00 | | 668 199.00 | 668 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 369.00 | 590 677.00 | 989 691.00 | 1 580 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 8 031.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 67 770.00 | 47 958.00 | | 67 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 20 855.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 372 597.00 | 354 344.00 | | 372 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 523.00 | 45 030.00 | | 47 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 67.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 101.00 | 512 722.00 | | 523 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 35 849.00 | | 45 369.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 095.00 | 593 678.00 | | 617 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 691.00 | 948 023.00 | | 989 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 095.00 | 588 052.00 | | 617 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 882.00 | 28 651.00 | | 41 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 744 219.00 | | 4 744 219.00 | 4 744 219.00 |
FG Production vendue services | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 074.00 | | 4 874 074.00 | 4 874 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | 14.00 | | 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 723.00 | 22 292.00 | | 25 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 13 020.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 13 020.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -12 954.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 3 520.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 969.00 | 4 400 065.00 | | 4 877 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 716.00 | 4 379 210.00 | | 4 859 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 253.00 | 20 855.00 | | 18 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 430.00 | 17 060.00 | | 22 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 784.00 | | 10 386.00 | 901 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 678.00 | | 10 386.00 | 780 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 983.00 | 24 694.00 | | 565 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 983.00 | 24 694.00 | | 565 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 101.00 | 523 101.00 | | 523 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 502.00 | 322 502.00 | | 322 502.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 095.00 | 617 095.00 | | 617 095.00 |