| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 159 164.00 | | 159 164.00 | 159 164.00 |
AP Constructions | 368 425.00 | 368 425.00 | | 368 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 832.00 | 115 088.00 | 14 744.00 | 129 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 934.00 | 106 267.00 | 40 666.00 | 146 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 460.00 | 589 780.00 | 335 680.00 | 925 460.00 |
BT Marchandises | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BZ Autres créances | 238 311.00 | | 238 311.00 | 238 311.00 |
CF Disponibilités | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 707.00 | | 572 707.00 | 572 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 167.00 | 589 780.00 | 908 387.00 | 1 498 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 987.00 | 9 074.00 | | 9 987.00 |
DG Autres réserves | 85 110.00 | 67 770.00 | | 85 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | 18 253.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 381 480.00 | 372 597.00 | | 381 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147.00 | 47 523.00 | | 4 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 102.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 731.00 | 523 101.00 | | 476 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | 45 369.00 | | 44 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 906.00 | 617 095.00 | | 526 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 387.00 | 989 691.00 | | 908 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 906.00 | 617 095.00 | | 526 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147.00 | 41 882.00 | | 4 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 454 710.00 | | 5 454 710.00 | 5 454 710.00 |
FG Production vendue services | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 179.00 | | 5 583 179.00 | 5 583 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 199 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | 618.00 | | 7 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 400.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 972.00 | 400.00 | | 16 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -400.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 2 789.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 227.00 | 4 877 969.00 | | 5 608 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 344.00 | 4 859 716.00 | | 5 599 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | 18 253.00 | | 8 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 545.00 | 22 430.00 | | 23 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 170.00 | | 37 272.00 | 912 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 982.00 | 925 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 982.00 | 804 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 064.00 | | 37 272.00 | 791 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 680.00 | 10 196.00 | 11 093.00 | 590 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 680.00 | 10 196.00 | 11 093.00 | 590 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 731.00 | 476 731.00 | | 476 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 222 495.00 | 222 495.00 | | 222 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 29 759.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 660.00 | 331 789.00 | 871.00 | 332 660.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 906.00 | 526 906.00 | | 526 906.00 |