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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 159 164.00 | | 159 164.00 | 159 164.00 |
AP Constructions | 377 186.00 | 368 428.00 | 8 758.00 | 377 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 974.00 | 119 793.00 | 12 181.00 | 131 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 950.00 | 116 283.00 | 50 666.00 | 166 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 369.00 | 604 505.00 | 351 864.00 | 956 369.00 |
BT Marchandises | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BZ Autres créances | 297 717.00 | | 297 717.00 | 297 717.00 |
CF Disponibilités | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 583.00 | | 798 583.00 | 798 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 952.00 | 604 505.00 | 1 150 448.00 | 1 754 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 431.00 | 9 987.00 | | 10 431.00 |
DG Autres réserves | 93 549.00 | 85 110.00 | | 93 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 013.00 | 8 883.00 | | 21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 402 494.00 | 381 480.00 | | 402 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 1 420.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 254.00 | 476 731.00 | | 699 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | 44 608.00 | | 47 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 954.00 | 526 906.00 | | 747 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 448.00 | 908 387.00 | | 1 150 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 954.00 | 526 906.00 | | 747 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 093 531.00 | | 6 093 531.00 | 6 093 531.00 |
FG Production vendue services | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 469.00 | | 6 228 469.00 | 6 228 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 7 634.00 | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 11 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 4 083.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 12 889.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 16 972.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -5 972.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 854.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 905.00 | 5 608 227.00 | | 6 237 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 892.00 | 5 599 344.00 | | 6 216 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 013.00 | 8 883.00 | | 21 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 038.00 | 23 545.00 | | 35 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 450.00 | | 32 919.00 | 925 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 956 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 835 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 355.00 | | 32 919.00 | 804 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 254.00 | 699 254.00 | | 699 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VC Groupe et associés | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 407.00 | 393 407.00 | | 393 407.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 954.00 | 747 954.00 | | 747 954.00 |