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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 159 164.00 | | 159 164.00 | 159 164.00 |
AP Constructions | 379 722.00 | 370 562.00 | 9 159.00 | 379 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 271.00 | 131 720.00 | 20 550.00 | 152 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 284.00 | 141 887.00 | 55 397.00 | 197 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 536.00 | 644 170.00 | 365 366.00 | 1 009 536.00 |
BT Marchandises | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
CF Disponibilités | 363 192.00 | | 363 192.00 | 363 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 223.00 | | 778 223.00 | 778 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 758.00 | 644 170.00 | 1 143 589.00 | 1 787 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 902.00 | 11 481.00 | | 11 902.00 |
DG Autres réserves | 121 506.00 | 113 512.00 | | 121 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 085.00 | 8 415.00 | | 7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 417 993.00 | 410 908.00 | | 417 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 426.00 | 240 000.00 | | 71 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 184.00 | 470 092.00 | | 595 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 872.00 | 57 355.00 | | 58 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 595.00 | 767 560.00 | | 725 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 589.00 | 1 178 468.00 | | 1 143 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 794.00 | 522 560.00 | | 655 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 515 104.00 | | 6 515 104.00 | 6 515 104.00 |
FG Production vendue services | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 402.00 | | 6 674 402.00 | 6 674 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | 4 126.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 703.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 703.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -4 703.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 837.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 685.00 | 5 021 843.00 | | 6 678 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 600.00 | 5 013 429.00 | | 6 671 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 085.00 | 8 415.00 | | 7 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -22 901.00 | 14 997.00 | | -22 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 926.00 | | 33 609.00 | 975 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 831.00 | | 33 609.00 | 854 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 005.00 | 20 167.00 | | 624 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 005.00 | 20 167.00 | | 624 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 184.00 | 595 184.00 | | 595 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VC Groupe et associés | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 199.00 | 69 801.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 958.00 | 315 958.00 | | 315 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 595.00 | 655 794.00 | 69 801.00 | 725 595.00 |