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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 351.00 | 182 351.00 | | 182 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 222.00 | 11 944.00 | 10 278.00 | 22 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 687.00 | 253 665.00 | 49 021.00 | 302 687.00 |
BT Marchandises | 697 296.00 | 429 727.00 | 267 568.00 | 697 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 708.00 | 163 101.00 | 1 257 606.00 | 1 420 708.00 |
BZ Autres créances | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
CF Disponibilités | 1 493 677.00 | | 1 493 677.00 | 1 493 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 779.00 | 592 829.00 | 3 211 950.00 | 3 804 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 389.00 | 846 494.00 | 3 342 894.00 | 4 189 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 244.00 | 2 158 244.00 | | 2 158 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 425.00 | -2 208 851.00 | | -2 938 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 762.00 | -729 574.00 | | 566 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955.00 | -563 806.00 | | 2 955.00 |
DP Provisions pour risques | 524 667.00 | 536 902.00 | | 524 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 566.00 | 347 609.00 | | 341 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 234.00 | 884 511.00 | | 866 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 458.00 | 361 233.00 | | 319 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 986.00 | 1 599 810.00 | | 707 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 014.00 | 458 586.00 | | 395 014.00 |
EA Autres dettes | 60 573.00 | 65 794.00 | | 60 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 951.00 | 566 503.00 | | 943 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 984.00 | 3 052 525.00 | | 2 426 984.00 |
ED (V) | 46 720.00 | 192 786.00 | | 46 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 894.00 | 3 566 017.00 | | 3 342 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 477.00 | 7 765 033.00 | 8 217 510.00 | 452 477.00 |
FG Production vendue services | 32 403.00 | 1 291 746.00 | 1 324 150.00 | 32 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 881.00 | 9 056 779.00 | 9 541 661.00 | 484 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 401.00 | |
GE Autres charges | | | 251 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 6 073.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | 293.00 | | 12 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | 2 752.00 | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 425.00 | 3 321.00 | | -12 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 720.00 | 10 208 206.00 | | 10 685 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 958.00 | 10 937 780.00 | | 10 118 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 762.00 | -729 574.00 | | 566 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 000 000.00 | 190 000 000.00 | 208 000 000.00 | 885 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 000 000.00 | 190 000 000.00 | 208 000 000.00 | 885 000 000.00 |