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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 17 640.00 | 4 583.00 | 22 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 767.00 | 256 154.00 | 42 613.00 | 298 767.00 |
BT Marchandises | 256 545.00 | 66 093.00 | 190 452.00 | 256 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 987.00 | 132 107.00 | 764 880.00 | 896 987.00 |
BZ Autres créances | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
CF Disponibilités | 2 635 044.00 | | 2 635 044.00 | 2 635 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 519.00 | | 314 519.00 | 314 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 547.00 | 198 200.00 | 4 006 347.00 | 4 204 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 503.00 | 454 354.00 | 4 049 149.00 | 4 503 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 244.00 | 2 158 244.00 | | 2 158 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 905.00 | -3 525 514.00 | | -2 515 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 840.00 | 1 009 609.00 | | 2 262 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 554.00 | -141 285.00 | | 2 121 554.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | 329 915.00 | | 189.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 811 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | 2 141 399.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 717.00 | 162 712.00 | | 208 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 097.00 | 2 127 597.00 | | 1 539 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | 476 790.00 | | 59 706.00 |
EA Autres dettes | 20 793.00 | 42 526.00 | | 20 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 664.00 | 418 793.00 | | 98 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 978.00 | 3 228 417.00 | | 1 926 978.00 |
ED (V) | 429.00 | 1 061.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 149.00 | 5 229 592.00 | | 4 049 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 962.00 | 5 777 313.00 | 5 912 275.00 | 134 962.00 |
FG Production vendue services | 5 193.00 | 892 624.00 | 897 817.00 | 5 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 155.00 | 6 669 937.00 | 6 810 092.00 | 140 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 149 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 857.00 | 11 305 171.00 | | 9 150 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 017.00 | 10 295 562.00 | | 6 888 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 840.00 | 1 009 609.00 | | 2 262 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 008.00 | 1 146.00 | | 255 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 656.00 | 1 146.00 | | 72 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141 399.00 | 189.00 | 2 141 399.00 | 2 141 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 796.00 | | 87 703.00 | 153 796.00 |
6T Sur comptes clients | 115 266.00 | 16 841.00 | | 115 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 061.00 | 16 841.00 | 87 703.00 | 269 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 461.00 | 17 030.00 | 2 229 102.00 | 2 410 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 841.00 | 2 228 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 097.00 | 1 539 097.00 | | 1 539 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 896 987.00 | 896 987.00 | | 896 987.00 |
VB T. V. A. | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VC Groupe et associés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 519.00 | 314 519.00 | | 314 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 839.00 | 1 306 809.00 | 38 030.00 | 1 344 839.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 260.00 | 1 718 260.00 | | 1 718 260.00 |