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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 18 640.00 | 3 583.00 | 22 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 737.00 | 257 154.00 | 3 583.00 | 260 737.00 |
BT Marchandises | 238 985.00 | 150 139.00 | 88 846.00 | 238 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 951.00 | 120 383.00 | 898 568.00 | 1 018 951.00 |
BZ Autres créances | 175 578.00 | | 175 578.00 | 175 578.00 |
CF Disponibilités | 3 448 105.00 | | 3 448 105.00 | 3 448 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 211.00 | 270 522.00 | 4 764 689.00 | 5 035 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 979.00 | 527 676.00 | 4 768 303.00 | 5 295 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 244.00 | 2 158 244.00 | | 2 158 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DD Réserve légale (1) | | 215 824.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
DH Report à nouveau | -253 065.00 | -2 515 905.00 | | -253 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 118.00 | 2 262 840.00 | | 644 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 672.00 | 2 121 554.00 | | 2 765 672.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 189.00 | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | 189.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 269.00 | 208 717.00 | | 218 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 818.00 | 1 539 097.00 | | 1 510 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 59 706.00 | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 20 794.00 | | 11 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 258.00 | 98 663.00 | | 206 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 198.00 | 1 926 977.00 | | 2 001 198.00 |
ED (V) | 1 402.00 | 429.00 | | 1 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 303.00 | 4 049 149.00 | | 4 768 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 883.00 | 4 154 635.00 | 6 395 518.00 | 2 240 883.00 |
FG Production vendue services | 27 115.00 | 1 162 436.00 | 1 189 551.00 | 27 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 998.00 | 5 317 071.00 | 7 585 069.00 | 2 267 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 660.00 | |
GE Autres charges | | | -7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 610.00 | 9 150 857.00 | | 7 709 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 492.00 | 6 888 017.00 | | 7 065 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 118.00 | 2 262 840.00 | | 644 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 030.00 | 260 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 154.00 | 1 000.00 | | 256 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 802.00 | 1 000.00 | | 73 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | 31.00 | 189.00 | 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 093.00 | 91 660.00 | 7 614.00 | 66 093.00 |
6T Sur comptes clients | 132 107.00 | | 11 724.00 | 132 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 200.00 | 91 660.00 | 19 338.00 | 198 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 389.00 | 91 691.00 | 19 527.00 | 198 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 818.00 | 1 510 818.00 | | 1 510 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 951.00 | 1 018 951.00 | | 1 018 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VI Groupe et associés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 967.00 | 1 214 967.00 | | 1 214 967.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 930.00 | 1 782 930.00 | | 1 782 930.00 |