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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 15 348.00 | 6 875.00 | 22 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 767.00 | 253 862.00 | 44 905.00 | 298 767.00 |
BT Marchandises | 441 079.00 | 146 182.00 | 294 898.00 | 441 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 542.00 | 194 972.00 | 1 126 571.00 | 1 321 542.00 |
BZ Autres créances | 1 299 185.00 | | 1 299 185.00 | 1 299 185.00 |
CF Disponibilités | 2 037 322.00 | | 2 037 322.00 | 2 037 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 957.00 | 341 153.00 | 4 789 804.00 | 5 130 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 923.00 | 595 015.00 | 4 856 909.00 | 5 451 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 158 244.00 | | | 2 158 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551.00 | | | 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 525 506.00 | | | -3 525 506.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 895.00 | | | -1 150 895.00 |
DP Provisions pour risques | 579 199.00 | | | 579 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 177 285.00 | | | 3 177 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 756 484.00 | | | 3 756 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 105.00 | | | 674 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 844.00 | | | 679 844.00 |
EA Autres dettes | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 192.00 | | | 703 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 499.00 | | | 2 247 499.00 |
ED (V) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 909.00 | | | 4 856 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 840.00 | | | 2 081 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 539.00 | 6 557 899.00 | 6 998 438.00 | 440 539.00 |
FG Production vendue services | 27 907.00 | 1 130 357.00 | 1 158 264.00 | 27 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 446.00 | 7 688 256.00 | 8 156 702.00 | 468 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 541 291.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 131.00 | | | 8 828 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353 637.00 | | | 12 353 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 525 506.00 | | | -3 525 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 480.00 | | | 299 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 298 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 271.00 | 1 590.00 | | 252 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 1 590.00 | | 69 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 889.00 | 3 563 490.00 | 338 895.00 | 531 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 855.00 | 32 200.00 | 120 873.00 | 234 855.00 |
6T Sur comptes clients | 184 386.00 | 91 596.00 | 81 010.00 | 184 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 241.00 | 123 795.00 | 201 883.00 | 419 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 130.00 | 3 687 286.00 | 540 778.00 | 951 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665 086.00 | 523 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 199.00 | 17 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 105.00 | 674 105.00 | | 674 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 388.00 | 446 388.00 | | 446 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 444.00 | 228 444.00 | | 228 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 192.00 | 703 192.00 | | 703 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 542.00 | 1 321 542.00 | | 1 321 542.00 |
VB T. V. A. | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 735.00 | 1 220 735.00 | | 1 220 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 706.00 | 2 649 676.00 | 38 030.00 | 2 687 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 840.00 | 2 081 840.00 | | 2 081 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
ST Autres comptes | 940 611.00 | | | 940 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
YT Sous‐traitance | 668 340.00 | | | 668 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 601.00 | | | 603 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 551.00 | | | 495 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 353 219.00 | | | 2 353 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |