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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 096.00 | 2 404.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 460.00 | 599 246.00 | 1 585 214.00 | 2 184 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 192.00 | | 580 192.00 | 580 192.00 |
BZ Autres créances | 84 484.00 | 29 740.00 | 54 744.00 | 84 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 675.00 | 29 740.00 | 634 935.00 | 664 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 135.00 | 628 986.00 | 2 220 150.00 | 2 849 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
CU Autres participations | 2 176 960.00 | 594 150.00 | 1 582 810.00 | 2 176 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 084.00 | 754 084.00 | | 754 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DH Report à nouveau | -144 031.00 | -149 644.00 | | -144 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 5 613.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 619 588.00 | 612 277.00 | | 619 588.00 |
DP Provisions pour risques | 165 375.00 | 133 875.00 | | 165 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 375.00 | 133 875.00 | | 165 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 999.00 | 449 999.00 | | 449 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 921.00 | 241 071.00 | | 181 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 921.00 | 429 080.00 | | 438 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 50 193.00 | | 49 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 941.00 | 314 571.00 | | 314 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 187.00 | 1 484 913.00 | | 1 435 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 150.00 | 2 231 065.00 | | 2 220 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 851.00 | 1 045 981.00 | | 1 207 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 450.00 | 31 870.00 | | 29 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 952.00 | 124 001.00 | | 125 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 3 215.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 3 215.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 816.00 | -3 215.00 | | -4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 081.00 | 1 014 741.00 | | 978 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 770.00 | 1 009 129.00 | | 970 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 5 613.00 | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 460.00 | | | 2 184 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 960.00 | | | 2 176 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 1 875.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 1 875.00 | | 3 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 875.00 | 31 500.00 | | 133 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 890.00 | | | 623 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 765.00 | 31 500.00 | | 757 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 999.00 | 300 000.00 | 149 999.00 | 449 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
UX Autres créances clients | 580 192.00 | | | 580 192.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VC Groupe et associés | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 047.00 | 47 868.00 | 11 179.00 | 59 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 873.00 | 56 715.00 | 66 158.00 | 122 873.00 |
VI Groupe et associés | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 675.00 | 587 411.00 | 77 264.00 | 664 675.00 |
VW T.V.A. | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 187.00 | 1 207 851.00 | 227 336.00 | 1 435 187.00 |