| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 460.00 | 601 650.00 | 1 582 810.00 | 2 184 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 731.00 | | 477 731.00 | 477 731.00 |
BZ Autres créances | 127 498.00 | 29 740.00 | 97 758.00 | 127 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 230.00 | 29 740.00 | 575 490.00 | 605 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 690.00 | 631 390.00 | 2 158 300.00 | 2 789 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
CU Autres participations | 2 176 960.00 | 594 150.00 | 1 582 810.00 | 2 176 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 084.00 | 754 084.00 | | 754 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DH Report à nouveau | -161 470.00 | -136 721.00 | | -161 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 057.00 | -24 749.00 | | 73 057.00 |
DL TOTAL (I) | 667 896.00 | 594 839.00 | | 667 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 875.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 999.00 | 449 999.00 | | 449 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 944.00 | 102 361.00 | | 90 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 811.00 | 446 251.00 | | 452 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 650.00 | 118 683.00 | | 148 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 000.00 | 388 203.00 | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 404.00 | 1 505 497.00 | | 1 490 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 300.00 | 2 297 210.00 | | 2 158 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 438.00 | 1 349 374.00 | | 1 179 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 706.00 | 12 663.00 | | 5 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 002.00 | 124 340.00 | | 128 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 5 808.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 5 808.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 744.00 | -5 808.00 | | -8 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 032.00 | 891 630.00 | | 1 092 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 975.00 | 916 379.00 | | 1 018 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 057.00 | -24 749.00 | | 73 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 460.00 | | | 2 184 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 960.00 | | | 2 176 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 529.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 529.00 | | 6 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 890.00 | | | 623 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 765.00 | | 196 875.00 | 820 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 196 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 999.00 | 149 999.00 | 300 000.00 | 449 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 225.00 | 162 225.00 | | 162 225.00 |
UX Autres créances clients | 477 731.00 | 477 731.00 | | 477 731.00 |
VB T. V. A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VC Groupe et associés | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 635.00 | 28 940.00 | 5 695.00 | 34 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 309.00 | 51 038.00 | 5 271.00 | 56 309.00 |
VI Groupe et associés | 452 811.00 | 452 811.00 | | 452 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 230.00 | 525 521.00 | 79 709.00 | 605 230.00 |
VW T.V.A. | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 404.00 | 1 179 438.00 | 310 966.00 | 1 490 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | 9 342.00 | | 10 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 440.00 | 39 361.00 | | 151 440.00 |
ST Autres comptes | 186 363.00 | 179 091.00 | | 186 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 783.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | 10 125.00 | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 724.00 | 181 049.00 | | 204 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 958.00 | 6 441.00 | | 32 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 795.00 | 240 444.00 | | 359 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |