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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 8 813.00 | 744.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 519.00 | 602 963.00 | 4 433 555.00 | 5 036 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 1 525 696.00 | | 1 525 696.00 | 1 525 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 230.00 | | 1 528 230.00 | 1 528 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 749.00 | 602 963.00 | 5 961 785.00 | 6 564 749.00 |
CU Autres participations | 5 026 961.00 | 594 150.00 | 4 432 811.00 | 5 026 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 2 224.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 378 283.00 | | |
DG Autres réserves | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
DH Report à nouveau | | -1 162 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 322.00 | 540 853.00 | | 1 548 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 652.00 | 1 809 330.00 | | 2 842 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 1 134.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 527.00 | 3 733 948.00 | | 3 008 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 14 478.00 | | 15 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 382.00 | 106 929.00 | | 94 382.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 72 000.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 133.00 | 3 928 491.00 | | 3 119 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 785.00 | 5 737 821.00 | | 5 961 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 527.00 | | | 3 008 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 6 128.00 | | 21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 698.00 | 924 333.00 | | 1 963 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 376.00 | 383 480.00 | | 415 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 322.00 | 540 853.00 | | 1 548 322.00 |