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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 971.00 | 529.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 460.00 | 601 121.00 | 1 583 339.00 | 2 184 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 109.00 | | 648 109.00 | 648 109.00 |
BZ Autres créances | 94 532.00 | 29 740.00 | 64 792.00 | 94 532.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 611.00 | 29 740.00 | 713 871.00 | 743 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 071.00 | 630 861.00 | 2 297 210.00 | 2 928 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
CU Autres participations | 2 176 960.00 | 594 150.00 | 1 582 810.00 | 2 176 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 084.00 | 754 084.00 | | 754 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DH Report à nouveau | -136 721.00 | -144 031.00 | | -136 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 749.00 | 7 311.00 | | -24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 594 839.00 | 619 588.00 | | 594 839.00 |
DP Provisions pour risques | 196 875.00 | 165 375.00 | | 196 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 875.00 | 165 375.00 | | 196 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 999.00 | 449 999.00 | | 449 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 361.00 | 181 921.00 | | 102 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 251.00 | 438 921.00 | | 446 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 49 406.00 | | 118 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 203.00 | 314 941.00 | | 388 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 497.00 | 1 435 187.00 | | 1 505 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 210.00 | 2 220 150.00 | | 2 297 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 374.00 | 1 207 851.00 | | 1 349 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 663.00 | 29 450.00 | | 12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 460.00 | | | 2 184 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 960.00 | | | 2 176 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 1 875.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 875.00 | | 5 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 375.00 | 31 500.00 | | 165 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 890.00 | | | 623 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 265.00 | 31 500.00 | | 789 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 999.00 | 300 000.00 | 149 999.00 | 449 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 648 109.00 | | | 648 109.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VC Groupe et associés | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 202.00 | 30 078.00 | 6 124.00 | 36 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VI Groupe et associés | 446 251.00 | 446 251.00 | | 446 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 641.00 | 664 087.00 | 78 554.00 | 742 641.00 |
VW T.V.A. | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 497.00 | 1 349 374.00 | 156 123.00 | 1 505 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |