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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 7 711.00 | 768.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 441.00 | 601 861.00 | 4 433 579.00 | 5 035 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 224.00 | | 316 224.00 | 316 224.00 |
BZ Autres créances | 773 731.00 | | 773 731.00 | 773 731.00 |
CF Disponibilités | 414 671.00 | | 414 671.00 | 414 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 627.00 | | 1 504 627.00 | 1 504 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 068.00 | 601 861.00 | 5 938 207.00 | 6 540 068.00 |
CU Autres participations | 5 026 961.00 | 594 150.00 | 4 432 811.00 | 5 026 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 378 283.00 | | | 1 378 283.00 |
DH Report à nouveau | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 417.00 | | | -1 199 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 477.00 | | | 1 268 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 420.00 | | | 4 437 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 730.00 | | | 4 669 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 207.00 | | | 5 938 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 840.00 | | | 4 668 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 515.00 | | 660 515.00 | 660 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 515.00 | | 660 515.00 | 660 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 994.00 | | | 1 357 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 994.00 | | | 1 357 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 811.00 | | | -1 340 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 362.00 | | | 801 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 779.00 | | | 2 000 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 417.00 | | | -1 199 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 460.00 | | 2 850 981.00 | 2 184 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 980.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 960.00 | | 2 850 001.00 | 2 176 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 211.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 211.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439 430.00 | 4 439 430.00 | | 4 439 430.00 |
UX Autres créances clients | 316 225.00 | 316 225.00 | | 316 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 637.00 | 15 747.00 | 890.00 | 16 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 603.00 | | | 499 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 731.00 | 773 731.00 | | 773 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 956.00 | 1 089 956.00 | | 1 089 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 731.00 | 4 668 840.00 | 890.00 | 4 669 731.00 |