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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 251.00 | 70 140.00 | 12 111.00 | 82 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 104.00 | 537 535.00 | 305 569.00 | 843 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 773.00 | 621 008.00 | 773 765.00 | 1 394 773.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BZ Autres créances | 212 842.00 | | 212 842.00 | 212 842.00 |
CF Disponibilités | 348 695.00 | | 348 695.00 | 348 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 560.00 | | 618 560.00 | 618 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 333.00 | 621 008.00 | 1 392 325.00 | 2 013 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 473 580.00 | 723 580.00 | | 473 580.00 |
DH Report à nouveau | -42 984.00 | -253 838.00 | | -42 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 161.00 | 210 854.00 | | 604 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 257.00 | 697 096.00 | | 1 051 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 204.00 | 253 232.00 | | 98 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 027.00 | 443 868.00 | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 268.00 | 164 636.00 | | 99 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 569.00 | 105 664.00 | | 117 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 068.00 | 967 400.00 | | 341 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 325.00 | 1 664 496.00 | | 1 392 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 586.00 | 167.00 | | 104 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 586.00 | -3.00 | | 104 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 556.00 | 82 640.00 | | 74 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 461.00 | 1 451 086.00 | | 1 962 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 300.00 | 1 240 233.00 | | 1 358 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 161.00 | 210 854.00 | | 604 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 040.00 | | | 1 385 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 322.00 | | | 922 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 050.00 | 56 285.00 | 5 332.00 | 570 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 717.00 | 56 285.00 | 5 332.00 | 556 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 133.00 | 35 319.00 | 62 814.00 | 98 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 246.00 | 220 068.00 | 178.00 | 220 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 068.00 | 278 254.00 | 62 814.00 | 341 068.00 |