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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 130.00 | 71 845.00 | 20 284.00 | 92 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 131.00 | 636 140.00 | 249 991.00 | 886 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 979.00 | 721 318.00 | 719 660.00 | 1 440 979.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 419 676.00 | | 419 676.00 | 419 676.00 |
CF Disponibilités | 558 278.00 | | 558 278.00 | 558 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 292.00 | | 1 031 292.00 | 1 031 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 271.00 | 721 318.00 | 1 750 953.00 | 2 472 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237 358.00 | 1 034 757.00 | | 1 237 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 898.00 | 202 601.00 | | 154 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 757.00 | 1 253 858.00 | | 1 408 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 851.00 | 63 374.00 | | 35 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 277.00 | 120 378.00 | | 204 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | 123 969.00 | | 102 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 196.00 | 308 363.00 | | 342 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 953.00 | 1 562 221.00 | | 1 750 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 554 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 2 712.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 212.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 2 501.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 549.00 | 83 311.00 | | 51 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 925.00 | 1 547 083.00 | | 1 559 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 026.00 | 1 344 482.00 | | 1 405 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 898.00 | 202 601.00 | | 154 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 757.00 | | 38 794.00 | 1 415 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 1 440 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 573.00 | 978 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 333.00 | | | 462 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 039.00 | | 38 794.00 | 953 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 132.00 | 57 759.00 | 13 573.00 | 677 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 799.00 | 57 759.00 | 13 573.00 | 663 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 700.00 | 28 546.00 | 7 155.00 | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VP Divers | 419 677.00 | 419 677.00 | | 419 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 346.00 | 424 168.00 | 178.00 | 424 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 196.00 | 335 041.00 | 7 155.00 | 342 196.00 |