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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 283.00 | 83 501.00 | 11 782.00 | 95 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 715.00 | 747 659.00 | 148 056.00 | 895 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 716.00 | 844 493.00 | 609 223.00 | 1 453 716.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 464 300.00 | | 464 300.00 | 464 300.00 |
CF Disponibilités | 478 464.00 | | 478 464.00 | 478 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 058.00 | | 989 058.00 | 989 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 773.00 | 844 493.00 | 1 598 281.00 | 2 442 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 493 334.00 | 1 392 257.00 | | 1 493 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 995.00 | 101 078.00 | | -26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 840.00 | 1 509 834.00 | | 1 482 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 7 526.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 109 193.00 | | 46 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | 103 750.00 | | 68 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 442.00 | 220 470.00 | | 115 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 281.00 | 1 730 304.00 | | 1 598 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 785 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 304.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 1 382.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 457.00 | 1 483 981.00 | | 843 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 452.00 | 1 382 903.00 | | 870 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 995.00 | 101 078.00 | | -26 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 154.00 | | 5 583.00 | 1 449 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 1 453 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 990 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 333.00 | | | 462 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 436.00 | | 5 583.00 | 986 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 122.00 | 62 392.00 | 1 022.00 | 783 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 789.00 | 62 392.00 | 1 022.00 | 769 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 301.00 | 464 301.00 | | 464 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 602.00 | 469 424.00 | 178.00 | 469 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |