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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 283.00 | 88 448.00 | 6 835.00 | 95 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 658.00 | 804 264.00 | 116 394.00 | 920 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 659.00 | 906 045.00 | 572 614.00 | 1 478 659.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 230 233.00 | | 230 233.00 | 230 233.00 |
CF Disponibilités | 761 385.00 | | 761 385.00 | 761 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 141.00 | | 1 080 141.00 | 1 080 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 799.00 | 906 045.00 | 1 652 755.00 | 2 558 799.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 493 334.00 | 1 493 334.00 | | 1 493 334.00 |
DH Report à nouveau | -26 995.00 | | | -26 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 718.00 | -26 995.00 | | 41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 557.00 | 1 482 839.00 | | 1 524 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 46 927.00 | | 61 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 842.00 | 68 403.00 | | 66 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 197.00 | 115 442.00 | | 128 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 755.00 | 1 598 281.00 | | 1 652 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 421.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -421.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 823.00 | 843 457.00 | | 865 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 105.00 | 870 452.00 | | 824 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 718.00 | -26 995.00 | | 41 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 715.00 | | 24 944.00 | 1 453 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 333.00 | | | 462 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 997.00 | | 24 944.00 | 990 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 493.00 | 61 552.00 | | 844 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 160.00 | 61 552.00 | | 831 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 670.00 | 285 670.00 | | 285 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 221.00 | 290 043.00 | 178.00 | 290 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |