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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 130.00 | 77 570.00 | 14 559.00 | 92 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 307.00 | 692 219.00 | 202 088.00 | 894 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 154.00 | 783 122.00 | 666 032.00 | 1 449 154.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 333 602.00 | | 333 602.00 | 333 602.00 |
CF Disponibilités | 683 722.00 | | 683 722.00 | 683 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 272.00 | | 1 064 272.00 | 1 064 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 426.00 | 783 122.00 | 1 730 304.00 | 2 513 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 392 257.00 | 1 237 358.00 | | 1 392 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 078.00 | 154 898.00 | | 101 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 834.00 | 1 408 757.00 | | 1 509 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526.00 | 35 851.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 193.00 | 204 277.00 | | 109 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 750.00 | 102 068.00 | | 103 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 470.00 | 342 196.00 | | 220 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 304.00 | 1 750 953.00 | | 1 730 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 475 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 804.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 2 239.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 27.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | 2 212.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 778.00 | 51 549.00 | | 40 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 981.00 | 1 559 925.00 | | 1 483 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 903.00 | 1 405 027.00 | | 1 382 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 078.00 | 154 898.00 | | 101 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 979.00 | | 8 176.00 | 1 440 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 333.00 | | | 462 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 261.00 | | 8 176.00 | 978 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 318.00 | 61 804.00 | | 721 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 985.00 | 61 804.00 | | 707 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395.00 | 241.00 | | 7 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 602.00 | 333 602.00 | | 333 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 651.00 | 339 473.00 | 178.00 | 339 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 470.00 | 213 315.00 | | 220 470.00 |