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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 2 601.00 | 3 770.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 215 730.00 | 73 330.00 | 142 400.00 | 215 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 125.00 | 213 923.00 | 75 202.00 | 289 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 605.00 | 611 855.00 | 107 750.00 | 719 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 846.00 | 901 709.00 | 331 138.00 | 1 232 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 493.00 | 93 859.00 | 282 634.00 | 376 493.00 |
BZ Autres créances | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
CF Disponibilités | 414 689.00 | | 414 689.00 | 414 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 803.00 | 93 859.00 | 867 944.00 | 961 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 650.00 | 995 568.00 | 1 199 082.00 | 2 194 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 67 500.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 341.00 | 221 822.00 | | 7 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | 63 018.00 | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 571 124.00 | 533 841.00 | | 571 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 981.00 | 179 890.00 | | 181 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 260.00 | 109 040.00 | | 111 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 136 140.00 | | 167 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 959.00 | 151 252.00 | | 166 959.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 958.00 | 576 322.00 | | 627 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 082.00 | 1 110 162.00 | | 1 199 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053.00 | 459 226.00 | | 518 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 629.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 984.00 | | 1 512 984.00 | 1 512 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 984.00 | | 1 512 984.00 | 1 512 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 220.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 220.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 2 315.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 2 315.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -2 094.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 15 405.00 | | 14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 115.00 | 1 486 569.00 | | 1 575 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 831.00 | 1 423 551.00 | | 1 512 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 283.00 | 63 018.00 | | 62 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 345.00 | | 94 502.00 | 1 138 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 601.00 | | 4 500.00 | 217 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 729.00 | | 90 002.00 | 918 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 056.00 | 75 652.00 | | 826 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 201.00 | 730.00 | | 75 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 856.00 | 74 922.00 | | 750 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 660.00 | 9 130.00 | 6 931.00 | 91 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 660.00 | 9 130.00 | 6 931.00 | 91 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 660.00 | 9 130.00 | 6 931.00 | 91 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 130.00 | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 249 231.00 | | | 249 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VC Groupe et associés | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 372.00 | 71 468.00 | 109 904.00 | 181 372.00 |
VI Groupe et associés | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 928.00 | 525 028.00 | 900.00 | 525 928.00 |
VW T.V.A. | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 958.00 | 518 053.00 | 109 904.00 | 627 958.00 |