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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 4 401.00 | 1 970.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 215 730.00 | 73 330.00 | 142 400.00 | 215 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 794.00 | 255 735.00 | 76 059.00 | 331 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 890.00 | 749 166.00 | 300 725.00 | 1 049 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 800.00 | 1 082 632.00 | 523 168.00 | 1 605 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 071.00 | 109 838.00 | 306 233.00 | 416 071.00 |
BZ Autres créances | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
CF Disponibilités | 340 010.00 | | 340 010.00 | 340 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 746.00 | 109 838.00 | 836 908.00 | 946 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 546.00 | 1 192 470.00 | 1 360 076.00 | 2 552 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 334 594.00 | 357 000.00 | | 334 594.00 |
DH Report à nouveau | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | 77 594.00 | | 43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 567 238.00 | 623 718.00 | | 567 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 440.00 | 209 897.00 | | 329 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 780.00 | 113 118.00 | | 114 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 165.00 | 177 626.00 | | 180 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 329.00 | 162 082.00 | | 168 329.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 838.00 | 662 723.00 | | 792 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 076.00 | 1 286 441.00 | | 1 360 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 896.00 | 533 709.00 | | 559 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 65.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 547.00 | | 1 728 547.00 | 1 728 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 547.00 | | 1 728 547.00 | 1 728 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 467.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 10 273.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 6 400.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 16 673.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 176.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | 229.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 1 405.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | 15 268.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 16 977.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 968.00 | 1 546 023.00 | | 1 741 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 448.00 | 1 468 429.00 | | 1 698 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 520.00 | 77 594.00 | | 43 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 800.00 | | 241 905.00 | 1 384 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 905.00 | 1 605 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 905.00 | 1 381 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 684.00 | | 241 905.00 | 1 160 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 304.00 | 101 610.00 | 19 282.00 | 1 000 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 831.00 | 900.00 | | 76 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 473.00 | 100 710.00 | 19 282.00 | 923 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 074.00 | 16 467.00 | 1 702.00 | 95 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 074.00 | 16 467.00 | 1 702.00 | 95 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 074.00 | 16 467.00 | 1 702.00 | 95 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 467.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 283 686.00 | 283 686.00 | | 283 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VC Groupe et associés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 705.00 | 95 763.00 | 226 147.00 | 328 705.00 |
VI Groupe et associés | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 676.00 | 592 676.00 | | 592 676.00 |
VW T.V.A. | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 838.00 | 559 896.00 | 226 147.00 | 792 838.00 |