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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 751.00 | 170.00 | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 215 730.00 | 73 330.00 | 142 400.00 | 215 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 372.00 | 303 866.00 | 110 506.00 | 414 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 864.00 | 666 383.00 | 224 481.00 | 890 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 252.00 | 1 049 330.00 | 519 922.00 | 1 569 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 284.00 | 107 889.00 | 344 395.00 | 452 284.00 |
BZ Autres créances | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CF Disponibilités | 422 279.00 | | 422 279.00 | 422 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 226.00 | 107 889.00 | 845 337.00 | 953 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 477.00 | 1 157 219.00 | 1 365 258.00 | 2 522 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 327 119.00 | 328 114.00 | | 327 119.00 |
DH Report à nouveau | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 022.00 | 49 005.00 | | 65 022.00 |
DL TOTAL (I) | 581 265.00 | 566 243.00 | | 581 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 096.00 | 269 229.00 | | 304 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | 116 296.00 | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 769.00 | 164 485.00 | | 246 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 182.00 | 198 802.00 | | 182 182.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 368.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 993.00 | 749 179.00 | | 783 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 258.00 | 1 315 422.00 | | 1 365 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 106.00 | 559 135.00 | | 567 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 240.00 | 78 807.00 | 1 831 047.00 | 1 752 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 240.00 | 78 807.00 | 1 831 047.00 | 1 752 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782.00 | 2 000.00 | | 35 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 642.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 810.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 326.00 | 1 190.00 | | 33 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 12 386.00 | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 522.00 | 1 793 888.00 | | 1 896 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 500.00 | 1 744 883.00 | | 1 831 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 022.00 | 49 005.00 | | 65 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 028.00 | | 150 991.00 | 1 671 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 768.00 | 1 569 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 221 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 318.00 | 1 305 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 912.00 | | 150 641.00 | 1 406 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 015.00 | | 350.00 | 42 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 713.00 | 126 199.00 | 250 582.00 | 1 173 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 631.00 | 900.00 | 450.00 | 78 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 082.00 | 125 299.00 | 250 132.00 | 1 095 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 759.00 | 3 171.00 | 7 041.00 | 111 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 759.00 | 3 171.00 | 7 041.00 | 111 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 759.00 | 3 171.00 | 7 041.00 | 111 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | 7 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 769.00 | 246 769.00 | | 246 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 321 877.00 | 321 877.00 | | 321 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 428.00 | 86 541.00 | 216 887.00 | 303 428.00 |
VI Groupe et associés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 287.00 | 514 387.00 | 900.00 | 515 287.00 |
VW T.V.A. | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 993.00 | 567 106.00 | 216 887.00 | 783 993.00 |