| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 5 301.00 | 1 070.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 215 730.00 | 73 330.00 | 142 400.00 | 215 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 117.00 | 285 171.00 | 89 946.00 | 375 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 795.00 | 809 912.00 | 221 884.00 | 1 031 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 028.00 | 1 173 713.00 | 497 315.00 | 1 671 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 887.00 | 111 759.00 | 318 128.00 | 429 887.00 |
BZ Autres créances | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
CF Disponibilités | 304 776.00 | | 304 776.00 | 304 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 867.00 | 111 759.00 | 818 108.00 | 929 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 895.00 | 1 285 472.00 | 1 315 422.00 | 2 600 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 328 114.00 | 334 594.00 | | 328 114.00 |
DH Report à nouveau | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 005.00 | 43 520.00 | | 49 005.00 |
DL TOTAL (I) | 566 243.00 | 567 238.00 | | 566 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 229.00 | 329 440.00 | | 269 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 296.00 | 114 780.00 | | 116 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 180 165.00 | | 164 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 802.00 | 168 329.00 | | 198 802.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 124.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 179.00 | 792 838.00 | | 749 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 422.00 | 1 360 076.00 | | 1 315 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 135.00 | 559 896.00 | | 559 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 959.00 | | 1 784 959.00 | 1 784 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 959.00 | | 1 784 959.00 | 1 784 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 701.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 135.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 758.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | 2 943.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 4 794.00 | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 888.00 | 1 741 968.00 | | 1 793 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 883.00 | 1 698 448.00 | | 1 744 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 005.00 | 43 520.00 | | 49 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 800.00 | | 86 123.00 | 1 605 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 895.00 | 1 671 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 895.00 | 1 406 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 684.00 | | 46 123.00 | 1 381 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 40 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 632.00 | 111 977.00 | 20 895.00 | 1 082 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 731.00 | 900.00 | | 77 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 901.00 | 111 077.00 | 20 895.00 | 1 004 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 838.00 | 2 057.00 | 136.00 | 109 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 838.00 | 2 057.00 | 136.00 | 109 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 838.00 | 2 057.00 | 136.00 | 109 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VC Groupe et associés | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 437.00 | 78 392.00 | 190 045.00 | 268 437.00 |
VI Groupe et associés | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 862.00 | 613 962.00 | 900.00 | 614 862.00 |
VW T.V.A. | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 179.00 | 559 135.00 | 190 045.00 | 749 179.00 |