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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 3 501.00 | 2 870.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 215 730.00 | 73 330.00 | 142 400.00 | 215 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 953.00 | 233 018.00 | 75 934.00 | 308 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 732.00 | 690 454.00 | 161 277.00 | 851 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 800.00 | 1 000 304.00 | 384 497.00 | 1 384 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 954.00 | 95 074.00 | 330 880.00 | 425 954.00 |
BZ Autres créances | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
CF Disponibilités | 351 273.00 | | 351 273.00 | 351 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 019.00 | 95 074.00 | 901 945.00 | 997 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 819.00 | 1 095 378.00 | 1 286 441.00 | 2 381 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 320 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 624.00 | 7 341.00 | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 594.00 | 62 283.00 | | 77 594.00 |
DL TOTAL (I) | 623 718.00 | 571 124.00 | | 623 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 897.00 | 181 981.00 | | 209 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 118.00 | 111 260.00 | | 113 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 626.00 | 167 705.00 | | 177 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 082.00 | 166 959.00 | | 162 082.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 723.00 | 627 958.00 | | 662 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 441.00 | 1 199 082.00 | | 1 286 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 709.00 | 518 053.00 | | 533 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 608.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 873.00 | | 1 512 873.00 | 1 512 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 873.00 | | 1 512 873.00 | 1 512 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | 2 067.00 | | 10 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 673.00 | 2 067.00 | | 16 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 790.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 790.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 268.00 | 278.00 | | 15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 14 840.00 | | 16 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 023.00 | 1 575 115.00 | | 1 546 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 429.00 | 1 512 831.00 | | 1 468 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 594.00 | 62 283.00 | | 77 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 846.00 | | 152 648.00 | 1 232 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 1 384 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 1 160 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 730.00 | | 152 648.00 | 1 008 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 709.00 | 99 060.00 | 465.00 | 901 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 931.00 | 900.00 | | 75 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 778.00 | 98 160.00 | 465.00 | 825 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 859.00 | 5 211.00 | 3 997.00 | 93 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 859.00 | 5 211.00 | 3 997.00 | 93 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 859.00 | 5 211.00 | 3 997.00 | 93 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 211.00 | 3 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 626.00 | 177 626.00 | | 177 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VC Groupe et associés | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 242.00 | 80 228.00 | 125 750.00 | 209 242.00 |
VI Groupe et associés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 033.00 | 624 133.00 | 900.00 | 625 033.00 |
VW T.V.A. | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 723.00 | 533 709.00 | 125 750.00 | 662 723.00 |