| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 1 530.00 | 12 090.00 | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 310.00 | 23 971.00 | 1 339.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 088.00 | 94 047.00 | 111 041.00 | 205 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 896.00 | 15 014.00 | 55 882.00 | 70 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 829.00 | 134 562.00 | 580 267.00 | 714 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 700.00 | 11 899.00 | 584 801.00 | 596 700.00 |
BZ Autres créances | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 136.00 | 11 899.00 | 755 237.00 | 767 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 966.00 | 146 461.00 | 1 335 504.00 | 1 481 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 75 763.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 377 865.00 | 363 046.00 | | 377 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 297.00 | 6 887.00 | | 290 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 207.00 | 98 405.00 | | 19 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 623.00 | 272 642.00 | | 321 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 665.00 | 212 232.00 | | 217 665.00 |
EA Autres dettes | 108 847.00 | 109 559.00 | | 108 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 639.00 | 699 725.00 | | 957 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 504.00 | 1 062 771.00 | | 1 335 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 613.00 | 661 320.00 | | 708 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 753.00 | 11 595.00 | 2 449 349.00 | 2 437 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 753.00 | 11 595.00 | 2 449 349.00 | 2 437 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | 7 242.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 7 242.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -7 242.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 456.00 | 2 456 285.00 | | 2 452 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 637.00 | 2 380 522.00 | | 2 437 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | 75 763.00 | | 14 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 943.00 | | 436 451.00 | 300 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 714 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 275 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 460.00 | | 269 600.00 | 118 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 442.00 | | 136 108.00 | 162 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 17 124.00 | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 354.00 | 48 937.00 | 19 729.00 | 105 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 530.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 10 553.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 936.00 | 36 855.00 | 19 729.00 | 91 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 195.00 | 818.00 | 114.00 | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 195.00 | 818.00 | 114.00 | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 818.00 | 114.00 | 11 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 623.00 | 321 623.00 | | 321 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
UX Autres créances clients | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 892.00 | 40 866.00 | 170 629.00 | 289 892.00 |
VI Groupe et associés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 066.00 | 702 901.00 | 37 165.00 | 740 066.00 |
VW T.V.A. | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 639.00 | 708 613.00 | 170 629.00 | 957 639.00 |