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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 10 610.00 | 3 010.00 | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 234.00 | 148 959.00 | 81 275.00 | 230 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 191.00 | 29 084.00 | 70 107.00 | 99 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 977.00 | 212 703.00 | 672 274.00 | 884 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 730.00 | 36 503.00 | 446 227.00 | 482 730.00 |
BZ Autres créances | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 167.00 | 36 503.00 | 671 664.00 | 708 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 144.00 | 249 207.00 | 1 343 938.00 | 1 593 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 59 900.00 | | |
DG Autres réserves | 162 387.00 | 90 607.00 | | 162 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 537.00 | 11 880.00 | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 408 282.00 | 389 746.00 | | 408 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 027.00 | 249 026.00 | | 239 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 210.00 | 363 484.00 | | 506 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 707.00 | 192 493.00 | | 185 707.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 321 770.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 655.00 | 1 126 774.00 | | 935 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 938.00 | 1 516 519.00 | | 1 343 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 486.00 | 919 318.00 | | 770 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 667.00 | | 167 539.00 | 751 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 229.00 | 884 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 229.00 | 329 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 680.00 | | 83 610.00 | 414 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 071.00 | | 77 583.00 | 286 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 295.00 | | 6 346.00 | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 208.00 | 51 220.00 | 14 725.00 | 176 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 070.00 | 4 540.00 | | 6 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 550.00 | 2 500.00 | | 21 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 588.00 | 44 180.00 | 14 725.00 | 148 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | 30 000.00 | 5 395.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | 30 000.00 | 5 395.00 | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | 30 000.00 | 5 395.00 | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 210.00 | 506 210.00 | | 506 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
UX Autres créances clients | 433 384.00 | 433 384.00 | | 433 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VB T. V. A. | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 456.00 | 42 287.00 | 165 169.00 | 207 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 892.00 | 644 250.00 | 43 642.00 | 687 892.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 655.00 | 770 486.00 | 165 169.00 | 935 655.00 |