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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 6 070.00 | 7 550.00 | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 050.00 | 21 550.00 | 2 500.00 | 24 050.00 |
AH Fonds commercial | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 470.00 | 121 759.00 | 82 711.00 | 204 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 601.00 | 26 829.00 | 54 772.00 | 81 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 667.00 | 176 208.00 | 575 459.00 | 751 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 611.00 | 11 899.00 | 698 713.00 | 710 611.00 |
BZ Autres créances | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 959.00 | 11 899.00 | 941 061.00 | 952 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 626.00 | 188 107.00 | 1 516 519.00 | 1 704 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DG Autres réserves | 90 607.00 | 75 763.00 | | 90 607.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 14 819.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 389 746.00 | 377 865.00 | | 389 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 026.00 | 290 297.00 | | 249 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 484.00 | 321 623.00 | | 363 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 493.00 | 217 665.00 | | 192 493.00 |
EA Autres dettes | 321 770.00 | 108 847.00 | | 321 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 774.00 | 957 639.00 | | 1 126 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 519.00 | 1 335 504.00 | | 1 516 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 318.00 | 708 613.00 | | 919 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 829.00 | | 62 473.00 | 714 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 751 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 060.00 | 414 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 575.00 | 286 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 060.00 | | 34 680.00 | 388 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 984.00 | | 27 663.00 | 275 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 165.00 | | 130.00 | 37 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 562.00 | 55 639.00 | 13 993.00 | 134 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | 4 540.00 | | 1 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 971.00 | 5 639.00 | 8 060.00 | 23 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 062.00 | 45 460.00 | 5 934.00 | 109 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 484.00 | 363 484.00 | | 363 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 770.00 | 321 770.00 | | 321 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
UX Autres créances clients | 684 912.00 | | | 684 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VB T. V. A. | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 026.00 | 41 570.00 | 173 570.00 | 249 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 927.00 | 871 632.00 | 37 295.00 | 908 927.00 |
VW T.V.A. | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 774.00 | 919 318.00 | 173 570.00 | 1 126 774.00 |