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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 703.00 | 64 661.00 | 195 042.00 | 259 703.00 |
AH Fonds commercial | 374 500.00 | | 374 500.00 | 374 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 899.00 | 226 970.00 | 113 929.00 | 340 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 909.00 | 129 047.00 | 201 862.00 | 330 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 435.00 | 434 298.00 | 950 137.00 | 1 384 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 393.00 | | 342 393.00 | 342 393.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 039.00 | | 556 039.00 | 556 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 474.00 | 434 298.00 | 1 506 176.00 | 1 940 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 281 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 316.00 | -397 048.00 | | -54 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 159.00 | 60 836.00 | | 123 159.00 |
DL TOTAL (I) | 296 202.00 | 173 043.00 | | 296 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 167.00 | 571 902.00 | | 462 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 431.00 | 368 784.00 | | 311 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 561.00 | 470 452.00 | | 402 561.00 |
EA Autres dettes | 33 815.00 | 10 258.00 | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 973.00 | 1 424 995.00 | | 1 209 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 176.00 | 1 598 038.00 | | 1 506 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 417.00 | 962 086.00 | | 912 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 035.00 | | 342 654.00 | 1 074 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 254.00 | 1 384 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 254.00 | 671 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 400.00 | | 243 803.00 | 390 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 661.00 | | 88 402.00 | 615 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 354.00 | | 10 449.00 | 54 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 736.00 | 125 202.00 | 31 639.00 | 340 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 48 761.00 | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 216.00 | 76 441.00 | 31 639.00 | 311 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
UX Autres créances clients | 342 393.00 | 342 393.00 | | 342 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 308.00 | 161 752.00 | 297 556.00 | 459 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 463.00 | 461 660.00 | 64 803.00 | 526 463.00 |
VW T.V.A. | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 973.00 | 912 417.00 | 297 556.00 | 1 209 973.00 |