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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 374 500.00 | | 374 500.00 | 374 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 859.00 | 201 177.00 | 142 682.00 | 343 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 815.00 | 70 363.00 | 208 452.00 | 278 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 215.00 | 301 060.00 | 991 155.00 | 1 292 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 549.00 | 33 330.00 | 310 219.00 | 343 549.00 |
BZ Autres créances | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 713.00 | 33 330.00 | 583 383.00 | 616 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 928.00 | 334 391.00 | 1 574 537.00 | 1 908 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 897.00 | 180 924.00 | | 281 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 048.00 | 100 973.00 | | -397 048.00 |
DL TOTAL (I) | 112 207.00 | 509 255.00 | | 112 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 505.00 | 190 870.00 | | 617 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 537.00 | 538 258.00 | | 379 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 924.00 | 350 667.00 | | 458 924.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 5 533.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 330.00 | 1 085 329.00 | | 1 462 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 537.00 | 1 594 585.00 | | 1 574 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 041.00 | 963 175.00 | | 1 361 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 880.00 | | 153 971.00 | 1 144 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 637.00 | 1 292 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 622 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 203.00 | | 18 000.00 | 592 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 974.00 | | 135 337.00 | 493 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | 635.00 | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 015.00 | 73 682.00 | 6 637.00 | 234 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 495.00 | 73 682.00 | 6 637.00 | 204 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 216.00 | | 11 886.00 | 45 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 216.00 | | 11 886.00 | 45 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 216.00 | | 11 886.00 | 45 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 537.00 | 379 537.00 | | 379 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
UX Autres créances clients | 303 553.00 | 303 553.00 | | 303 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VB T. V. A. | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 847.00 | 472 847.00 | | 472 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 658.00 | 43 369.00 | 101 289.00 | 144 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 540.00 | | | -137 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 864.00 | 511 145.00 | 45 719.00 | 556 864.00 |
VW T.V.A. | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 330.00 | 1 361 041.00 | 101 289.00 | 1 462 330.00 |