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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 8 512.00 | 7 871.00 | 641.00 | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 039.00 | 335 321.00 | 12 718.00 | 348 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 363.00 | 104 787.00 | 48 576.00 | 153 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 256.00 | 450 266.00 | 68 990.00 | 519 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BP En cours de production de services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 542.00 | 48 875.00 | 354 667.00 | 403 542.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 180.00 | 48 875.00 | 482 305.00 | 531 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 436.00 | 499 141.00 | 551 295.00 | 1 050 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 295.00 | | | 551 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 891.00 | | | 435 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 638.00 | 95 523.00 | 1 393 161.00 | 1 297 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 638.00 | 95 523.00 | 1 393 161.00 | 1 297 638.00 |
FM Production stockée | | | 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 364.00 | | | 1 447 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 563.00 | | | 1 444 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 783.00 | 256 783.00 | | 256 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 696.00 | 435 196.00 | 1 500.00 | 436 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 376.00 | 435 891.00 | 37 485.00 | 473 376.00 |