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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 472.00 | 55.00 | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 278.00 | 350 267.00 | 8 011.00 | 358 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 149.00 | 125 646.00 | 34 503.00 | 160 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 121.00 | 489 897.00 | 50 224.00 | 540 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BP En cours de production de services | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 797.00 | 77 433.00 | 269 364.00 | 346 797.00 |
BZ Autres créances | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CF Disponibilités | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 720.00 | 77 433.00 | 502 287.00 | 579 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 841.00 | 567 330.00 | 552 511.00 | 1 119 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 851.00 | | | -164 851.00 |
DL TOTAL (I) | -136 993.00 | | | -136 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 114.00 | | | 310 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 057.00 | | | 309 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 504.00 | | | 689 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 511.00 | | | 552 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 783.00 | | | 679 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 728.00 | 58 849.00 | 2 964 577.00 | 2 905 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 728.00 | 58 849.00 | 2 964 577.00 | 2 905 728.00 |
FM Production stockée | | | -7 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 558.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 875.00 | | | 2 998 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 726.00 | | | 3 163 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 851.00 | | | -164 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 751.00 | | | 59 751.00 |