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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 3 206.00 | 2 321.00 | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 038.00 | 341 178.00 | 10 860.00 | 352 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 461.00 | 112 602.00 | 46 859.00 | 159 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 092.00 | 465 499.00 | 68 594.00 | 534 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
BP En cours de production de services | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 188.00 | 48 875.00 | 304 313.00 | 353 188.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 635.00 | 48 875.00 | 487 760.00 | 536 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 727.00 | 514 374.00 | 556 354.00 | 1 070 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 061.00 | | | -50 061.00 |
DL TOTAL (I) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 575.00 | | | 313 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 496.00 | | | 528 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 354.00 | | | 556 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 982.00 | | | 507 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 161.00 | 66 696.00 | 1 775 857.00 | 1 709 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 161.00 | 66 696.00 | 1 775 857.00 | 1 709 161.00 |
FM Production stockée | | | -32 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 427.00 | | | 1 762 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 488.00 | | | 1 812 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 061.00 | | | -50 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 485.00 | 422 485.00 | 3 000.00 | 425 485.00 |