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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 432.00 | 314 490.00 | 10 942.00 | 325 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 185.00 | 113 013.00 | 21 172.00 | 134 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 217.00 | 441 333.00 | 47 884.00 | 489 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BP En cours de production de services | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 245.00 | 79 170.00 | 474 075.00 | 553 245.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CF Disponibilités | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 009.00 | 79 170.00 | 702 839.00 | 782 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 226.00 | 520 503.00 | 750 723.00 | 1 271 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
DH Report à nouveau | | -158 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 850.00 | 223 489.00 | | 94 850.00 |
DL TOTAL (I) | 181 346.00 | 86 496.00 | | 181 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | 15 031.00 | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 977.00 | 25 350.00 | | 12 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 23 870.00 | | 85 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 951.00 | 139 098.00 | | 122 951.00 |
EA Autres dettes | 336 241.00 | 379 140.00 | | 336 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 376.00 | 582 489.00 | | 569 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 723.00 | 668 985.00 | | 750 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 376.00 | 577 600.00 | | 569 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 620.00 | | 19 521.00 | 482 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 489 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 714.00 | 468 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 438.00 | | 11 406.00 | 469 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 8 115.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 414.00 | 9 843.00 | 12 923.00 | 444 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | 209.00 | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 887.00 | 9 843.00 | 12 714.00 | 438 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 241.00 | 336 241.00 | | 336 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 460 566.00 | 460 566.00 | | 460 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 344.00 | 503 450.00 | 102 894.00 | 606 344.00 |
VW T.V.A. | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 436.00 | 563 436.00 | | 563 436.00 |