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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 171.00 | 314 104.00 | 4 067.00 | 318 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 755.00 | 116 271.00 | 26 484.00 | 142 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 620.00 | 444 414.00 | 38 206.00 | 482 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BP En cours de production de services | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 625.00 | 79 170.00 | 255 455.00 | 334 625.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
CF Disponibilités | 260 864.00 | | 260 864.00 | 260 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 949.00 | 79 170.00 | 630 779.00 | 709 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 569.00 | 523 584.00 | 668 985.00 | 1 192 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 993.00 | | | -158 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 489.00 | -164 851.00 | | 223 489.00 |
DL TOTAL (I) | 86 496.00 | -136 993.00 | | 86 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | 70 241.00 | | 15 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | 93.00 | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 870.00 | 310 114.00 | | 23 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 098.00 | 309 057.00 | | 139 098.00 |
EA Autres dettes | 379 140.00 | | | 379 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 489.00 | 689 504.00 | | 582 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 985.00 | 552 511.00 | | 668 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 600.00 | 679 783.00 | | 577 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 53 378.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 121.00 | | 7 518.00 | 540 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 019.00 | 482 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 019.00 | 469 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 939.00 | | 7 518.00 | 526 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 897.00 | 17 036.00 | 62 519.00 | 489 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 55.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 425.00 | 16 981.00 | 62 519.00 | 484 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 433.00 | 1 737.00 | | 77 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 433.00 | 1 737.00 | | 77 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 433.00 | 1 737.00 | | 77 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 140.00 | 379 140.00 | | 379 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 947.00 | 241 947.00 | | 241 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 496.00 | 9 607.00 | 4 889.00 | 14 496.00 |
VI Groupe et associés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 263.00 | 350 263.00 | | 350 263.00 |
VW T.V.A. | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 489.00 | 577 600.00 | 4 889.00 | 582 489.00 |