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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 542.00 | 139 982.00 | 82 561.00 | 222 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 640.00 | 164 586.00 | 83 054.00 | 247 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 370.00 | 164 586.00 | 200 785.00 | 365 370.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 814.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 770.00 | | | -36 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 421.00 | | | 463 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 501.00 | | | 511 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 861.00 | 247 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 770.00 | 222 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 867.00 | 16 925.00 | 43 206.00 | 190 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 828.00 | 16 360.00 | 43 206.00 | 166 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 565.00 | | 24 039.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 606.00 | 89 113.00 | 493.00 | 89 606.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
YT Sous‐traitance | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 801.00 | | | 147 801.00 |