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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 642.00 | 157 872.00 | 53 770.00 | 211 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 067.00 | 25 810.00 | 13 257.00 | 39 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 710.00 | 183 682.00 | 67 027.00 | 250 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 778.00 | 183 682.00 | 118 096.00 | 301 778.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 719.00 | | 177 719.00 | 177 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 719.00 | | 177 719.00 | 177 719.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 494.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 968.00 | | | 242 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 640.00 | | 14 463.00 | 247 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 250 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 211 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | | 14 463.00 | 24 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586.00 | 17 890.00 | | 164 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 982.00 | 17 890.00 | | 139 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VI Groupe et associés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
ST Autres comptes | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
YT Sous‐traitance | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 700.00 | | | 172 700.00 |