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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 642.00 | 181 527.00 | 30 116.00 | 211 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 30 918.00 | 9 687.00 | 40 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 248.00 | 212 445.00 | 39 803.00 | 252 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 532.00 | 212 445.00 | 66 088.00 | 278 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 883.00 | 16 562.00 | | 195 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 626.00 | 12 900.00 | | 168 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 3 662.00 | | 27 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 758.00 | 3 346.00 | 21 412.00 | 24 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ST Autres comptes | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
YT Sous‐traitance | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 528.00 | | | 109 528.00 |