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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 248.00 | 195 883.00 | 56 366.00 | 252 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 248.00 | 195 883.00 | 56 366.00 | 252 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 176.00 | 195 883.00 | 106 293.00 | 302 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 210.00 | | | -11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 210.00 | | | -11 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 710.00 | | 1 538.00 | 250 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 067.00 | | 1 538.00 | 39 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 681.00 | 12 200.00 | | 183 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 872.00 | 10 754.00 | | 157 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 1 446.00 | | 25 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
YT Sous‐traitance | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 747.00 | | | 91 747.00 |