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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 248.00 | 229 007.00 | 23 241.00 | 252 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 102.00 | 229 007.00 | 27 095.00 | 256 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 788.00 | 229 007.00 | 46 781.00 | 275 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 736.00 | | | -10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 736.00 | | | -10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 879.00 | 28 128.00 | | 200 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 879.00 | 28 128.00 | | 200 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 14 903.00 | 2 910.00 | 17 813.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
YT Sous‐traitance | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 065.00 | | | 105 065.00 |